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數據公司卓創資訊擬上市背后:上半年增收不增利,近三成募資買房產和裝修

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2021-12-10 18:39:22
來源: 時代數據

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近日,山東卓創資訊股份有限公司(以下簡稱“卓創資訊”)回復了創業板第四輪問詢并更新了招股書。

據招股書描述,卓創資訊最早成立于2004年4月22日,是國內領先的大宗商品信息服務企業,是專注于大宗商品市場數據監測、交易價格評估及行業數據分析的專業服務提供商,累計注冊客戶數量超過200萬個,累計服務的全球500強企業及其下屬企業超過150家。

盡管,卓創資訊在大宗商品信息服務領域中已經做到行業領先,但是仍然難逃增收不增利的境地。據招股書顯示,公司業績自2020年開始下滑,營收同比微減0.81%至2.18億元、歸母凈利潤同比減少11.74%至5185.87萬元;到了2021年上半年,營收同比大幅增長21.07%至1.24億元,但歸母凈利潤依舊同比減少11.81%至3036.54萬元。

此外,卓創資訊還未上市就已受到資本的追捧。據天眼查顯示,公司已完成2輪融資,引入多盈股權、藍色經濟區產業投資基金等戰略資本。據公司股權架構顯示,董事長姜虎林是公司的實際控制人,合計持有公司約45.62%的股份。
 

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然而,時代數據發現,這家公司存在主營業務毛利率下滑、第一大客戶流失、研發投入減少等情況。

對此,時代數據11月24日給卓創資訊發去了采訪函。

11月25日,卓創資訊回復稱,“所有問題請查閱深交所官網公開發布的我司申報材料,并以此為準”。



業績接連下滑,或因營業成本攀升所致

據招股書顯示,公司去年實現營收2.18億元,同比減少0.81%;歸母凈利潤5185.87萬元,同比減少11.74%;2021年上半年,在營收同比大增21.07%的同時,公司歸母凈利潤同比減少11.81%,公司業績已進入增收不增利的困境。

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對此,卓創資訊在招股書中表示,“公司營業收入與大宗商品行業景氣度及自身經營策略與管理能力等具有相關性,如果未來大宗商品行業或公司經營出現重大不利變化,公司將面臨營業收入增速放緩、業績增速下滑的風險”。

但其實,導致凈利潤下滑的直接原因或是營業成本的持續增加。公司的營業總成本已從2016年的1.37億元增長至2020年的1.67億元。其中,主營業務成本從2016年的4525.43萬元增長至2020年的7282.23萬元。

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人工成本增長,但生產人員在減少

據招股書描述,卓創資訊“需要投入大量生產人員從大宗商品市場采集數據,主要成本為生產人員的人工成本”。據招股書顯示,從2018年的4718.02萬元增長至2020年的5445.65萬元,占主營業務成本的比例從67.23%增長至74.78%;到了2021年上半年,人工成本已達3098.67萬元,占主營業務成本的比例攀升至77.05%,人工成本增長明顯。

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但同時,時代數據發現,在卓創資訊的人工成本增長的同時,其生產人員卻在不斷減少,從2018年度的528人減少至2021年上半年期末的484人。

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對此,卓創資訊在招股書中表示,“2021年6月末相比2020年末生產人員有所減少,主要原因為:a.受原油、金屬等大宗商品價格的持續大幅波動影響,大宗商品資訊行業的景氣度進一步提升,行業內優秀人才的流動增加;b.公司本期對信息產品進行優化,對收款貢獻值較低的大宗商品信息產品進行下線處理,生產人員的需求減少”。

 

銷售和管理費用占比居高不下,研發投入占比減少

另外,銷售費用和管理費用也是公司的一大成本支出。其中,銷售費用從2018年的5011.01萬元增長至2020年的5079.87萬元;管理費用從2018年的1991.29萬元增長至2020年的2649.75萬元;兩項費用合計占營收比從2018年的34.45%增至2020年的35.41%。

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而同時,公司2020年在研發費用方面的投入卻在減少,較2019年減少了7.05%,研發費用率從2019年的6.9%減至6.46%。到了2021年上半年,公司的研發費用率降至6.39%。

相比之下,行業同類可比公司的研發費用率均高過卓創資訊。2018年至2021年上半年,可比上市公司上海鋼聯的研發費用率分別為9.59%、9.2%、10.03%、11.96%;可比新三板掛牌公司華瑞信息的研發費用率分別為25.7%、26.7%、24.08%、26.17%。

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與此同時,公司研發人員數量也在減少,截至2021年6月30日,公司研發人數為129人,較2020年期末減少了4人。

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擬IPO融資約2.83億,近三成用于一線城市房產的購置和裝修

據時代數據統計,2018年至2020年,卓創資訊研發投入僅為4303.88萬元。但根據招股書顯示,公司此次IPO擬募集資金28292.7萬元用于大宗商品大數據平臺項目(以下簡稱“項目一”)和大宗商品現貨市場價格標桿系統研發項目(以下簡稱“項目二”)的投資研發。其中,項目一擬投入募集資金約2.26億元,項目二擬投入募集資金5725.05萬元。

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時代數據發現,項目一中有6075萬元將用于在上海、北京購置房產;項目二中有1000萬元將用于在廣州購置房產。此外,公司還將使用748萬元用于房產的裝修。也就是說,公司將合計使用7823萬元用于在北京、上海、廣州一線城市購置房產和裝修,占擬募集資金總數的27.65%,這也是公司規劃募投項目中較為龐大的一筆支出。而在大連、西安、成都等非一線城市,公司則選擇長期租賃辦公場所。


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(上圖為項目一具體投資計劃,下圖為項目二具體投資計劃)

據時代數據逐項統計,卓創資訊擬通過IPO募集的約2.83億元資金中,合計有8710萬元將被用于人力成本,約占募集資金的30.79%;合計有8184.5萬元將被用于設備投資和軟件購置,約占募集資金的28.93%;合計有7823萬元將被用于建設投資,約占募集資金的27.65%;僅175.5萬元將被用于辦公場所租賃;剩余3400萬元則將被用于流動資金或預備費等支出。

作為一家主營大宗商品信息服務的輕資產企業,一直以來,卓創資訊的辦公費所占主營業務成本比重較低,2018年至2020年的辦公費分別為464.92萬元、477.13萬元、525.87萬元,占主營業務成本的比例分別為6.63%、6.55%、7.22%。此次,公司擬用于房產購置和裝修的7823萬元募集資金則是以往辦公費的十倍以上。
 

曾多次現金分紅,實控人已累計套現近2500萬

但其實,卓創資訊并不缺錢。截至2021年上半年,公司賬面上仍有接近2.52億元貨幣資金,同時其負債水平較低。

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同時,時代數據還發現,在赴創業板IPO前,卓創資訊曾進行了多次現金分紅。據招股書綜合顯示,2016年至2019年,公司先后4次進行了現金股利分配,分別現金分紅600萬元、975萬元、975萬元、2898萬元,累計分紅達5448萬元。若以上市前實控人合計所持卓創資訊的股權比例45.62%計算,實控人姜虎林已累計套現近2500萬元。


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